finanssystem arbejder efter princippet "Dobbelt Bogholderi". Dette vil i praksis betyde at alle beløb posteres 2 - 3  gange, som regel først på en "RESULTAT" konto og derefter i "STATUS" og MOMS.

Kontoplaner opbygges i to halvdele, først "RESULTAT" delen og derefter "STATUS" delen, som igen består af to dele, nemlig "AKTIVER" og "PASSIVER".

RESULTAT er den del, hvor den skattepligtige indkomst beregnes, alle skattepligtige indtægter såsom salgsfakturaer, kontant kassesalg, renteindtægter, modtagne rabatter m. v., samt alle fradragsberettiget udgifter som varekøb, lønninger, autodrift, kontorudgifter, m.v..

STATUS/AKTIVER er den del, hvor alle værdier findes, dette kan være debitorer, kasse, giro og bankindestående, varelager, igangværende arbejder, driftsmidler såsom biler og maskiner, værdipapirer, ejendomme m. v.

STATUS/PASSIVER er den del, hvor gæld og egenkapital findes, gæld kan være kreditorer, kassekredit, skyldige skatter og moms, gæld i ejendomme m. v.

EGENKAPITALEN er forskellen mellem "AKTIVER" og "PASSIVER" og skal stå som et negativt tal i regnskabet hvis du er solvent, dette ser måske forkert ud, men kan forklares som virksomhedens gæld til indehaveren.

DEBET/KREDIT kan virke lidt svært i begyndelsen, men her er nogle enkle huskeregler: - - DEBET=Plus/Positiv og KREDIT=Minus/Negativ. I "RESULTAT" er Indtægter=Kredit og Udgifter=Debet, og i "STATUS" er "AKTIVER"=Debet og "PASSIVER"=Kredit. Hvis du er i tvivl når du posterer i "RESULTAT" , så tænk på hvor der skal modposteres i "STATUS", her er du ikke i tvivl om, at indgået beløb skal Debiteres/Plus i kassen, og at udgået beløb skal Krediteres/Minus i kassen, - -ja så skal det naturligvis posteres modsat i "RESULTAT", her er et par eksempler

Finans Konteringer

Bemærk!  - - - For at få penge i kassen skal du sælge noget, her har vi solgt for( Omsat for) kr. 100,00 i april måned,  - - beløbet er "KREDITERET" konto nr. 1060, som er en salgskonto/RESULTATkonto,  beløbet modkonteres på konto 6810 som er Kassen/STATUS aktiver. Saldo på konto 6810/kassen udviser nu et positivt beløb kr. 100,00. I bogføringen er dette beløb posteret i "DEBET" siden. - - - - Salget er posteret i "KREDIT" siden og salgskonto 1060 udviser nu en saldo Kr. 80,00, idet der er beregnet moms Kr. 20,00 af salgsbeløbet. Den post du bogfører bliver således posteret 3 gange. Du har ved oprettelse af kontoplaner bestemt hvilke konto momsen skal afløftes på (her 8720). når du taster "KONTER", bliver konto 1060 krediteret Kr. 80,00 - - konto 6810 debeteres med kr. 100,00 og momskontoen som er en STATUS/PASSIVER konto krediteres med momsen kr. 20,00-----Nu er der Debetereet i alt kr. 100,00 og krediteret i alt kr. 100,00.

Den næste post hvor der er købt en fl. Whisky, posteres på nøjagtig samme måde, bare modsat idet et varekøb skal "DEBETERES".  du vil også kunne se at Kassebeholdningen/Saldo på konto 6810 nu igen går i 0 idet der er købt for det samme som du har solgt og du har således ikke tjent nogen penge til kassen, SE KONTOPLAN

Bemærk! Datoen er et vigtigt element når du bogfører. Saldi på konti bliver opdateret i forhold til datoen og ikke efter bilagsrækkefølgen.

Indtastning af dato:

Hvis du har en dato i datofeltet, lad os bare sige den 20-04-2006, og du er ved at indtaste et bilag fra den 26-04-2006, kan du blot taste 26 og Enter. eller vil du ændre datoen til den 26-03-2006, kan du bare taste 2603 og enter.  Denne finesse betyder at du lynhurtigt kan indtaste en hel serie bilag på forskellige datoer.

Back to Top

Opsætning

Du kan hos 7th. Heaven data bestille din egen skræddersyede kontoplan, men du kan også benytte den standard kontoplan der medfølger i programmet. Vælg fra file-menuen ”copier kontoplan”.

 Tilføj nye kontonumre

Click først på den konto deri din kontoplan ligger lige før den konto du ønsker at oprette,  vælg derefter i file-menuen ”Opret ny konto”.

Vælg herefter den kontotype du ønsker at oprette /tilføje til din kontoplan. Når du har udfyldt alle felter for den nye konto, skal du clikke på ”OPDATER kontoplan ”. - - den nye konto bliver tilføjet di kontoplan lige efter den konto du har markeret med musen.

Vigtige tips.

Når du designer eller tilføjer konti til en kontoplan er det Meget! - Meget!- Meget! - Meget! Vigtigt at du holder et stort nummerspænd (Minimum 10, og  helst min. 100 men gerne 1000 eller mere) mellem de enkelte kontonumre så du senere har plads til at tilføje nye kontonumre, ligesom det er vigtigt at din kontoplan er grupperet rigtigt fra starten. Læs  Database optimering

Det er de samme grundregler for opbygning af Finans konto databasen.

Det betaler sig rigeligt at give sig god tid og tænke grundigt over hvad du ønsker at fremhæve ved præsentation af dit regnskab.

Kommer du til at mangle plads i nummerspændet til nye konti, kan du måske omdøbe nogle konti indtil du når en konto hvor der er et større nummerspænd til den næste.

Det er  Meget! - Meget!- Meget! - Meget! Vigtigt at du ikke for tidligt vælger at oprette en statuskonto og det er vigtigt at du har god plads MINIMUM 5000 numre før du vælger en statuskonto.

Hvis du forsøger at oprette en kontoplan med et totalt nummerspænd under 10.000, eller med det største kontonummer under 10.000, så skal du være rimelig skrap for at få denne til at fungere i det daglige. Der er ikke nogen tvivl om at du på sigt, vil tjæne det hjem som du skal betale for at få en dygtig revisor til at lave en funktionel kontoplan kontoplaner for dig. Hvis du benytter standard kontoplan, kan du gøre de konti du ikke bruger inaktive, dvs. du bemærker ikke desse konti før du igen gør dem aktive i din kontoplan

Dette program er udviklet på en sådan måde at alle principielt kan tilrette og skræddersy sin egen kontoplan med de specifikke ønsker en virksomhed nu måtte have. Imidlertid er vores erfaring at du vil bruge ti gange så meget tid på tilrettelser såfremt du ikke umiddelbart kan bruge standard kontoplaner. 

Derfor!.....Indsend din registrerings formular og din nuværende kontoplan samt tillægs ønsker, så klarer vores eksperter opgaven og vi fremsender den seneste opdatering af   XpFinans

Back to Top

Konto og funktioner

[D/K]

Rubrikken (D/K) indikerer om kontoen skal Krediteres Eller Debiteres.  Ved den daglige posterings rutine vil denne kode blive vist som et forslag til operatøren.

Salgskonto

Salgskonto benyttes for alle varesalgskonti. Du kan f.eks.  tildele den første salgskonto Teksten ”Kontantsalg Jan” eller ”Salg kont. Jan.”  (ikke ”jan. Salg kontant” ) idet du benytter ”Salg” som søgeargument til visning af alle dine ”Salgskonti”, eller ”Kontantsalg” hvis du ønsker at gruppere dine konti i ”Kontantsalg” – ”Kortsalg” – ”Kontosalg” – mv.  En salgskonto skal tildeles koden ”K” i rubrikken (D/K) idet salgskonti skal KREDITERES et salg og ”Kassen” bliver debiteret det samme beløb. Af et salg skal der beregnes moms og du skal derfor indtaste den konto som det afløftede momsbeløb skal konteres(Krediteres) på (Se Momskonti).

Driftskonto/Udgift/Køb

Alle konti  med lavere kontonummer end den første statuskonto er principielt ”Resultatkonti” men vi har valgt at gruppere disse konti i hhv. ”Salgskonti” og ”Driftskonti”.  En driftskonto et en Debet konto. Du debitere disse konti for køb og udgifter i øvrigt.  Tildel koden ”D” i rubrikken (D/K) idet driftskonti skal DEBETERES et Køb og ”Kassen” bliver krediteret det samme beløb. Af et køb kan du modregne momsen, du skal derfor indtaste den konto som det afløftede momsbeløb skal konteres(Debiteres) på (Se Momskonti).

Modkonto

I rubrikken Modkonto skal du indtaste den statuskonto som du hovedsagelig vil modpostere dine finansposter på.

F.eks. vil et kontantsalg fra en kasseterminal næsten altid skulle modposteres på konto nummeret for ”KONTANT KASSE”

Større vareleverancer vil typisk blive betalt ved Checks eller på anden måde via konto nummeret for ”Bank” eller ”Giro”

Modkontoen vil i den daglige posterings rutine blive vist som en anbefaling. Der kan ændres.

Momskonti

I Heaven2010  arbejdes med fire (4) momssatser idet der er mulighed for diferencierende moms på forskellige varer (varegrupper). Du kan principielt vælge at oprette fire forskellige momskonti, men i Danmark har vi kun en momssats. Du kan således nøjes med at oprette én Indgående momskonto og en udgående momskonto (og eventuelt en konto til importmoms).  Momskonti skal i konto hierarkiet, placeres på en sådan måde at du kan udskrive og føre et selvstændigt momsregnskab. Dvs.  Du skal sidst i status kontiene under ’passiver’ oprette    1 indgående momskonto (til at afløfte salgsmoms på)   - - 1 udgående momskonto (Til at modregne købsmoms på)  og   1 konto for momsbetalinger (De indbetalinger du har foretaget til Told & Skat.   Når du opretter salgs eller driftskonti. Skal du samtidig vælge en momskonto. Det er således vigtigt at du har oprettet, eller har besluttet dig for hvilke kontonummer den indgående og den udgående momskonto skal have. Har du ikke kopieret, eller kan du ikke bruge den kontoplan der medfølger dette program, kan vi kraftig anbefale at du lader os, eller en revisor oprette en kontoplan det passer til din virksomhed.

Statuskonti

Under statuskonti finder du alle de konti der modsvarer  salgs og driftskontiene. Status kontiene er delt op i aktiver og passiver. Hvis du ikke i forvejen er dus med de forskellige kontoformer og den hierarkiske opbygning af en kontoplan, kan vi anbefale at du rådfører dig med din revisor inden du redigerer i kontoplanen.

Husk også at læse  Database optimering

Inden du går i gang med at tilrette kontoplanen.

Inden du tager finansprogrammet i brug, SKAL DU HUSKE !  at indtaste primosaldi til alle dine konti (overføre ULTIMO saldi fra dit tidligere Finans system, til PRIMO saldi i Heaven2010 Finans). Læs mere om primo saldi.

Er du ikke 100% dus med  DEBET og KREDIT skal du først læse Om dobbelt bogholderi debet/kredit

Primo saldi

Inden du starter med at postere dine finansposter, er det meget meget vigtigt!  At du som det allerførste indtaster alle primosaldi i dit finans system. - - Gå til Hovedmenuen,  click ”Direktionen – Setup printer/finans”,  Du har nu setup vinduet på skærmen. Click ”Finans og moms” og derefter ”Finans Primo/Ultimo” .   Når du har valgt den afdeling du vil indtaste primo saldi for, skal du indtaste det årstal du vil starte med at kontere for.  Hvis du i forvejen har indtastet posteringer for denne afdeling, kan du IKKE indtaste primo saldi.  Er du systemadministrator,(den der har installeret programmet) har du mulighed for at clire/Rense finans databasen for den valgte afdeling. BEMÆRK !, samtlige finans posteringer for denne afdeling vil blive slettet for bestandigt for ALLE finansår. (Kontoplanen gøres klar til en ny virksomhed)

ADVARSEL ! ! - -. Vær sikker på du har alle primo saldi ved hånden og du kan indtaste alle saldi uden at ’SAVE’ før du er helt færdig. Prøv heller ikke at vælge afdelingen igen, så bliver alt dit arbejde annulleret.  Du har KUN ÉN chance for at rense databasen totalt. Når du har indtastet bare én primo saldo på bare én konto, bliver databasen låst når du klikker på ’SAVE’  og primo saldi kan kun rettes af systemadministrator enkeltvis. - - - . Beklager men Told & Skat vil ikke tillade at der efterfølgende kan rettes i finansdata.

Bemærk ! Hvis du indtaster primo saldi, og skifter fra et tidligere Finans system før finans året er afsluttet, Skal samtlige finans konti indtastes med primo saldi.  Skifter du til Heaven2010 Finanssystem med starten af et finansår, skal du kun overføre primo saldi for alle statuskonti.

Ønsker du at se tidligere års resultater, skal du indtaste primo saldi for de finansår du ønsker at se, på samtlige konti og derefter afslutte finansåret under ”finansposteringer” med overførsel af status konti til nyt finansår.

Hvordan?. Er du systemadministrator skal du sætte curseren i rubrikken ’Finansår’. Du bliver herefter afkrævet identifikation. Indtast det finansår du vil påbegynde at indtaste dine finansposteringer og primo saldi og tast ’ENTER’ . Du har nu en række muligheder.

Har du begået en bommert, eller kan du ikke rense finansdatabasen, så udfyld en sikkerhedsformular med beskrivelse af problemet og send den til os.

Det er vigtigt at du indtaster primo saldi  i setuppen som beskrevet ovenfor. Hvis du indtaster primo saldi direkte i finansposterings vinduet, bliver der beregnet moms af beløbene og du kan helt sikkert ikke ramme de samme modkonti. - - lad være med at forsøge, det giver dig bare en masse ærgrelser når du finder ud af at det er de forkerte tal der vises som slutresultat.

Det er vel en trøst at primo saldi kun skal indtastes en gang og aldrig mere.

Back to Top

Opret en ny Finanskonto

Fra hovedmenuen - - Click "BOGHOLDERIET" - Vælg "Opret / Rediger kontoplan" - - Du vil nu få vist et åbningsvindue hvor du skal aflevere dit CPR. nummer.  Heaven2010 Security kontrollerer om du har adgang til at redigere i kontoplanen (adgangskoder) og åbner derefter kontoplanen. Hvis du er REVISOR, skal du vælge et client Nr, - -  Fører concernregnskab, skal du også vælge en afdeling, - - ellers vises automatisk dit CVR. nr. og afd. - - - For hver ny konto du vil tilføje, - - Clik "Edit" og vælg "Opret ny konto"

Overskriftskonto: Alle linier i en kontoplan har/skal have et kontonummer og alle konti skal nummeres i stigende orden. Du vil typisk begynde din kontoplan med en overskrift (RESULTATOPGØRELSE). Der findes to overskriftskonti :

Overskrift Font 14 Italic: Denne konto viser og udskriver en overskrift son ser således ud - -RESULTATOPGØRELSE  Den første linie i regnskabet og første linie ved sideskift, bliver ligeledes vist med teksten  - AR TIL DATO og SIDSTE ÅR

Overskrift Font 12: Denne konto viser og udskriver en overskrift i "Times New Roman font 12" Således - -"RESULTATOPGØRELSE" - - - Husk! - - Husk ! - Lav aldrig den næste overskrift før du er HELT færdig med at oprette ALLE de konti du har brug for fra den ene koonto til den anden, uanset hvilken kontotype du vælger. og HUSK! også at der mellem dine konti skal være et nummerspænd der giver rigelig plads til udvidelser indenfor det samme nummerspænd. Har du ikke helt fat i hvorfor du skal friholde numre og have et stort nummerspænd, så læs databaseoptimering grundregler

Salgskonto: Dette er en resultatkonto og her skal du vælge "D" eller "K" som forslag til om du hovedsagelig vil "Debetere" eller "Kreditere" på denne konto, du kan ændre dette forslag under konteringen.(Salgskonti er "Kredit konti" og et positivt salg skal krediteres kontoen. Vælg dernæst et "Kontonavn / Kontotekst" - - Vælg eventuelt en meget kort søgetekst (Salg - - Kasse - - Køb - - løn - - Biler osv. ) - Vælg et konto nummer (Husk nu at det kontonummer du vælger, danner nummerspændet fra den forrige konto og hertil, hvis du ikke er helt på det rene med hvor du skal ende med din kontoplan, kan vi anbefale at du først leger lidt med gammeldags papir og blyant og her prøver at fordele dine konti) - - - Vælg herefter et forslag til modkonto (kan ændres ved konteringer) - - Vælg en Momssats og en Momskonto- - - (Haløjsa. - - Her har du igen behov for at vide hvor du lander med din kontoplan og i dette tilfælde skal du kende kontonummeret på den konto du vil afløfte momsen på - - det er altså en god ide at lave kontoplanen, eventuelt i et regneark først.)

Resultatkonto: Her er det samme fremgangsmåde som for "Salgskonti" og salgskonti er principielt også en driftskonto, men er man ikke revisor, kan der rodes noget rundt i "DEBET" konti og "KREDIT" konti - - - - Når du sælger en vare, skal salget "KREDITERES" en resultatkonto (vi kalder det en salgskonto), og når du køber en vare, skal købet DEBETERES en resultatkonto (Vi bruger også udtrykket resultatkonto) og modposteres på  kasse,  bank osv.

Sumkonto: Denne konto vises og printes i "Alle indkøb i alt" - - - Der vises en rubrik hvor du skal hvilket kontonummer der skal sumeres fra og med - - - Du skal vælge om resultatet skal vises i "Kredit" eller "Debet" Siden

Sumkonto DK: Samme som ovenstående men resultater bliver vis i såvel "DEBET" som "KREDIT" siden.

Sumkonto + % af oms: Samme som sumkonto, men programmet placerer selv resultatet i "DEBET" eller "KREDIT" og resultatet bliver omregnet til en % sats af omsætningen(Summen af dine salgskonti). Resultatet vises sådan:

Linie ____--===:   Ved skærmvisning af denne konto, vises den linie du selv indtaster som tekst. Ved udskrifter printes en gennemgåent linie horisontalt.

Sideskift: Ved udskrifter gennemtvinges et sideskift

Vis kun ved bevægelse: For alle konti gælder, at du kan vælge om kontoen skal vises i det skrevne regnskab hvis der i indeværende og forige år ikke har været bevægelse på kontoen. 

Status Aktiver: Statuskonti er delt i to, nemlig: "AKTIVER" og "PASSIVER",  aktiver er "DEBET" konti og passiver er "KREDIT" konto og posteringen skal krediteres(Når du køber en vare, "DEBETERER" du en resultatkonto og "KREDITERER" kassen eller banken).

Status Passiver:  Er også status konti, men "KREDIT" konti (Hvis du bøgfører din lysregning for at få afløftet momsen i indeværende kvartal, men betaler ikke regningen nu, - - - "DEBETERER" kontoen for (EL og Vand) og "KREDITERER" kontoen for skyldige omkostninger. - - - - - - - - Når du så beslutter dig for at betale regningen. "DEBETERER" du skyldige omkostninger og "KREDITERER" banken

Ved alle Status og resultatkonti kan du vælge eller selv oprette en posteringstekst der automatisk foreslåes når kontoen vælges under bogføringen.

Du skal taste "Update" for hver ny konto,

Standard kontoplan:  Til Heaven2010 finanssystem kan du få flere "Standard kontoplaner" som er udarbejdet og kontrolleret ad statsautoriserede revisorer.  Vi har listet en kontoplan til regnskabskategori A,  som er standard kontoplan i XPfinans. du kan selv rette og tilføje andre konto numre, men hvis vi skal levere en tilrettet kontoplan, skal du gøre følgende:

Aben Kontoplaner og gem den på din harddisk. Du kan nu åbne kontoplan i "Word" - - "Front Page" eller et andet program der kan abne "HTML" filer for redigering.  I Word kan du indsætte nye rækker sådan- - Clik først på den konto der kommer nærmest den nye konto du vil tilføje, - - Clik "Table" - -vælg "Insert" og vælg "Rows", - - Du kan nu vælge om du vil tilføje en ny række under eller over den konto du har markeret med musen.

Når du tilføjer en ny konto, så skriv den med en anden farve (Grøn) - - - Vigtigt! du må IKKE slette en række, hvis du vil slette et kontonummer, så marker teksten med rød.

Når du har tilrettet din personlige kontoplan, så gem den igen på din harddist og send en kopi som vedhæftet fil til Heaven2010@get2net.dk  Vi kikker nu på dine forslag og vender tilbage med en ny og personlig tilrettet kontoplan til dig.   HUSK! marker dine nye forslag med GRØN og marker dem du ønsker slettet med RØD

Hvis du vil printe kontoplanen, skal du stille din printer til "Landskape"

Når du er færdig med at konstruere/tilrette din kontoplan , skal du huske at definere dine momskonti i setuppen under "Finans & Moms"

Driver du en større virksomhed. har vi også kontoplaner hertil

Back to Top